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股票配资平台app 8月9日基金净值:诺安瑞鑫定开债券最新净值1.1226,跌0.03%

发布日期:2024-09-05 22:28    点击次数:145

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证券之星消息,8月9日,诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.1226元,累计净值为1.3409元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.76%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫,基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.88%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.3%。

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